大成一带一路灵活配置混合A
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近1年涨幅
-20.94%
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近3年涨幅
2.14%
2.14%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.78% | -20.94% | -7.66% | -4.74% | -6.93% | 2.14% | 95.59% |
同类排行(平衡混合型) | 1950/4726 | 3246/4581 | 3967/5012 | 2276/5046 | 1602/4927 | 580/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 1.56% | -20.94% | -25.42% | -4.74% | -6.93% | 0.71% | 13.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百亚股份 | -- | -- | 9.72% | 23.35% | 367 | +330 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 9.54% | -1.55% | 250 | +227 | 咨询 |
众辰科技 | -- | -- | 5.53% | 31.04% | 2556 | +2554 | 咨询 |
景业智能 | -- | -- | 5.37% | -1.47% | 159 | +153 | 咨询 |
德邦股份 | -- | -- | 5.17% | 1.57% | 304 | +269 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 4.90% | -18.20% | 423 | +316 | 咨询 |
川仪股份 | -- | -- | 4.50% | 新进 | 281 | +239 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 4.42% | 新进 | 460 | +416 | 咨询 |
百合股份 | -- | -- | 3.59% | 新进 | 91 | +85 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 3.54% | -62.10% | 274 | +240 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成一带一路灵活配置混合A(002319)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)持有人结构
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报告期
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)十大持有人
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报告日
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)全部持股
报告日
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |