南方日添益货币A
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万份收益
0.4932
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7日年化
1.825%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 1.825% | 1.820% | 1.827% | 1.786% | 1.788% | 1.776% |
同类排名(货币A) | 411/524 | 414/524 | 408/523 | 407/523 | 407/523 | 400/523 |
万份收益(元) | 0.4932 | 0.5149 | 0.5518 | 0.4756 | 0.9780 | 0.4548 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 198,404.41 | 16.54 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方日添益货币A(002324)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方日添益货币A(002324)持有人结构
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报告期
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南方日添益货币A(002324)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方日添益货币A(002324)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方日添益货币A(002324)持仓变化
报告日
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南方日添益货币A(002324)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方日添益货币A(002324)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时合利 | 0.4795 | 2.704% | |
太平日日 | 0.4588 | 2.702% |