宏利沪深300指数C
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近3年涨幅
-26.05%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | -7.39% | 4.44% | -9.52% | -19.84% | -26.05% | 45.41% |
同类排行(增强指数型) | 624/2339 | 615/2046 | 579/2576 | 1242/2162 | 966/1811 | 671/1068 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 3.55% | -7.39% | 13.97% | -9.52% | -19.84% | -8.68% | 6.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.60% | -10.85% | 3708 | +835 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.53% | -4.53% | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.20% | 7.84% | 1466 | +652 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.85% | 189.06% | 1200 | +908 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.81% | 2.84% | 3991 | +1611 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.76% | 43.09% | 1218 | +652 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.64% | 17.99% | 2879 | +1913 | 咨询 |
视源股份 | -- | -- | 1.49% | 170.91% | 572 | +534 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.38% | 72.50% | 1552 | +935 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.30% | -15.58% | 1346 | +1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |