易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003720)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤庞亚平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1726	净值增长率:-1.37%	累计净值:0.1726	净值更新日期:2024/4/18	基金简称:标普生汇A
最新规模:3.27亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.2300	0.88%
易方达黄	0.1330	0.76%
新经济	0.5156	0.66%
易方达中	0.0970	0.52%
易方达中	0.0995	0.51%
易方达中	0.8939	0.47%
易方达中	0.7065	0.44%
易方达中	0.6886	0.44%
易方达黄	0.9470	0.42%
易方达黄	0.9440	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	1.0530	1.88%
易方达优	1.0700	1.87%
易方达中	0.7928	1.72%
易方达中	1.1650	1.63%
易方达中	1.1659	1.63%
易方达中	0.5297	1.32%
易方达中	1.0567	1.26%
易方达中	1.0496	1.25%
易方达汇	1.2498	1.08%
易方达汇	1.2447	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.11%	2.13%	-6.45%	8.50%	-26.11%	-36.40%	18.38%
同类排名(复制指数型)	3/82	46/82	72/82	33/83	78/86	58/76	--
同类平均(复制指数型)	-2.02%	-5.65%	1.89%	5.52%	-8.40%	-17.17%	-
年化收益率(%)	40.22%	2.13%	-6.45%	8.50%	-26.11%	-12.13%	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.04	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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