先锋日添利货币A
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万份收益
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7日年化
1.464%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.57%
1.57%
数据日期:2024-4-15
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 | 2024-4-11 | 2024-4-10 | 2024-4-9 |
七日年化收益率(%) | 1.464% | 1.654% | 1.703% | 1.727% | 1.744% | 1.762% |
同类排名(货币A) | 471/527 | 474/527 | 473/527 | 474/527 | 472/527 | 471/527 |
万份收益(元) | 0.3926 | 0.7848 | 0.3925 | 0.4059 | 0.4059 | 0.4055 |
近一年收益率(%) | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.58% | 1.57% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,998.27 | 53.51 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
先锋日添利货币A(004151)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋日添利货币A(004151)持有人结构
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报告期
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先锋日添利货币A(004151)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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先锋日添利货币A(004151)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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先锋日添利货币A(004151)持仓变化
报告日
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先锋日添利货币A(004151)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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先锋日添利货币A(004151)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 2.0096 | 2.713% | |
国联日盈 | 0.4478 | 2.531% | |
泰康薪意 | 1.9807 | 2.524% | |
泰康薪意 | 1.9804 | 2.522% | |
海富通货 | 1.9437 | 2.466% | |
华夏沃利 | 1.1545 | 2.392% |