泰信鑫利混合A
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4.10%
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19.93%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.99% | 4.10% | 1.76% | 2.42% | -13.74% | 19.93% | 18.45% |
同类排行(偏债混合型) | 660/4658 | 153/4521 | 1617/5012 | 441/5046 | 2333/4927 | 70/2902 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | 5.98% | 4.10% | 5.95% | 2.42% | -13.74% | 6.64% | 2.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赣锋锂业 | -- | -- | 5.86% | 18.38% | 636 | +529 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 5.31% | 35.81% | 687 | +550 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.46% | -9.42% | 356 | +300 | 咨询 |
盛新锂能 | -- | -- | 2.97% | 18.33% | 221 | +204 | 咨询 |
星源材质 | -- | -- | 2.86% | 15.32% | 486 | +473 | 咨询 |
大地熊 | -- | -- | 2.21% | 0.91% | 93 | 0 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 2.05% | -54.95% | 938 | +796 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 2.00% | 新进 | 599 | +556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-01-25 |
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持有人结构 |
十大持有人
泰信鑫利混合A(004227)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信鑫利混合A(004227)持仓变化
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泰信鑫利混合A(004227)全部持股
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泰信鑫利混合A(004227)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |