浦银安盛安恒回报定开混合A
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1.53%
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近1年涨幅
-4.88%
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近3年涨幅
-10.75%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.63% | -4.88% | -0.01% | -4.82% | -6.07% | -10.75% | 18.95% |
同类排行(偏债混合型) | 1073/2655 | 379/2160 | 1108/2886 | 515/2211 | 225/1335 | 306/1008 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -1.27% | -4.88% | -0.04% | -4.82% | -6.07% | -3.58% | 3.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 1.31% | 61.73% | 1384 | +925 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.09% | -1.80% | 3708 | +835 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 0.98% | 新进 | 1032 | +859 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.95% | 227.59% | 1055 | +872 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.83% | 2.47% | 2422 | +1130 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 0.69% | 9.52% | 432 | +407 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.67% | 26.42% | 1931 | +1375 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.65% | 103.13% | 2879 | +1913 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 0.63% | -39.42% | 636 | +583 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 0.57% | 72.73% | 719 | +567 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有人结构
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报告期
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)全部持股
报告日
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |