恒生前海沪港深新兴产业精选混合
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近3月涨幅
-5.67%
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近1年涨幅
-30.62%
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近3年涨幅
-31.63%
-31.63%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.00% | -30.62% | -15.89% | -13.85% | -29.42% | -31.63% | 8.98% |
同类排行(偏股混合型) | 4032/4722 | 4173/4577 | 4702/5012 | 3592/5046 | 4474/4927 | 2122/2963 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -22.00% | -30.62% | -52.73% | -13.85% | -29.42% | -10.54% | 1.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
凯格精机 | -- | -- | 8.98% | 新进 | 133 | 0 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 8.33% | 新进 | 329 | +262 | 咨询 |
贝斯特 | -- | -- | 7.85% | 新进 | 419 | +373 | 咨询 |
华辰装备 | -- | -- | 7.60% | 新进 | 225 | +223 | 咨询 |
沃格光电 | -- | -- | 7.39% | 43.77% | 197 | +169 | 咨询 |
亚星锚链 | -- | -- | 7.16% | 5.45% | 304 | +292 | 咨询 |
钜泉科技 | -- | -- | 7.10% | 19.93% | 170 | +165 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 5.44% | 新进 | 529 | +502 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.95% | 31.65% | 1269 | +968 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 368 | +351 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司基金... | 定期定额投资,基 | 2024-04-04 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2023年岁末及2024年主要... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-29 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-12-22 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-22 |
恒生前海基金管理有限公司恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金... | 招募说明书(更新 | 2023-12-22 |
恒生前海基金管理有限公司恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金... | 基金契约(修改) | 2023-12-22 |
恒生前海基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2023-12-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有人结构
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报告期
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持仓变化
报告日
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |