富荣福鑫混合C
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-2.18%
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近1年涨幅
-20.58%
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近3年涨幅
-29.79%
-29.79%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.34% | -20.58% | -5.00% | -16.59% | -31.67% | -29.79% | -13.98% |
同类排行(平衡混合型) | 2919/4658 | 3471/4515 | 3781/5012 | 4011/5046 | 4647/4927 | 2033/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -14.69% | -20.58% | -20.74% | -16.59% | -31.67% | -9.93% | -2.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盟升电子 | -- | -- | 5.28% | 新进 | 150 | +125 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.21% | 1,519.23% | 162 | +95 | 咨询 |
宝通科技 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 177 | +166 | 咨询 |
超图软件 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 116 | +95 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 4.01% | 22.26% | 213 | +112 | 咨询 |
西部黄金 | -- | -- | 3.91% | 新进 | 31 | +15 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 3.82% | -10.54% | 312 | +160 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 3.63% | 2.54% | 326 | +141 | 咨询 |
惠城环保 | -- | -- | 3.56% | 36.40% | 23 | +14 | 咨询 |
德明利 | -- | -- | 3.27% | 43.42% | 102 | +68 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣福鑫混合C(004795)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣福鑫混合C(004795)持有人结构
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报告期
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富荣福鑫混合C(004795)十大持有人
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报告日
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富荣福鑫混合C(004795)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣福鑫混合C(004795)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |