中银沪深300指数增强A
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近3月涨幅
10.77%
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近1年涨幅
-3.65%
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近3年涨幅
-20.79%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.79% | -3.65% | 7.30% | -7.12% | -21.66% | -20.79% | 18.47% |
同类排行(增强指数型) | 596/4723 | 1717/4583 | 493/5012 | 2638/5046 | 3476/4927 | 1641/3033 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 9.59% | -3.65% | 22.02% | -7.12% | -21.66% | -6.93% | 2.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.40% | -0.18% | 2543 | -1267 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.09% | 2.66% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.24% | -0.88% | 581 | -1131 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.07% | 6.15% | 845 | -549 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.72% | -1.15% | 1337 | -977 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.50% | 2.04% | 152 | -784 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.44% | 3.60% | 498 | -738 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.43% | 新进 | 678 | -1071 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.42% | -0.70% | 836 | -922 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.35% | -7.53% | 1423 | -990 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银沪深300指数增强A(004881)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银沪深300指数增强A(004881)十大持有人
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报告日
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中银沪深300指数增强A(004881)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中银沪深300指数增强A(004881)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银沪深300指数增强A(004881)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |