平安沪深300指数量化增强C
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近3月涨幅
7.79%
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近1年涨幅
-10.55%
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近3年涨幅
-23.71%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.02% | -10.55% | 2.04% | -13.14% | -17.90% | -23.71% | 7.55% |
同类排行(增强指数型) | 824/2337 | 876/2046 | 899/2576 | 1568/2162 | 696/1811 | 585/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 2.05% | -10.55% | 6.47% | -13.14% | -17.90% | -7.90% | 1.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.05% | 12.81% | 3708 | +835 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.68% | -14.65% | 2422 | +1130 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.45% | -1.61% | 3991 | +1611 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.33% | 49.36% | 1466 | +652 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.66% | 15.28% | 2562 | +1521 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.41% | -0.70% | 1880 | +1202 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.36% | 102.99% | 2323 | +1069 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.04% | -16.13% | 1246 | +826 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.01% | 21.69% | 1249 | +748 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.99% | -8.33% | 764 | +387 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-04-11 |
平安基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-11 |
平安沪深300指数量化增强证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒(代码600373)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安沪深300指数量化增强C(005114)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安沪深300指数量化增强C(005114)十大持有人
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平安沪深300指数量化增强C(005114)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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平安沪深300指数量化增强C(005114)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安沪深300指数量化增强C(005114)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |