华夏永康添福混合A
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近3年涨幅
3.85%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.31% | -4.02% | 1.03% | -2.38% | -7.26% | 3.85% | 36.12% |
同类排行(偏债混合型) | 2362/4658 | 1738/4524 | 2484/5012 | 1758/5046 | 1640/4927 | 458/2982 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 0.62% | -4.02% | 3.14% | -2.38% | -7.26% | 1.28% | 5.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 0.82% | 54.72% | 640 | -881 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.75% | 44.23% | 1886 | -682 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 0.74% | 138.71% | 250 | -693 | 咨询 |
株冶集团 | -- | -- | 0.71% | 新进 | 76 | -83 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.66% | 127.59% | 523 | -861 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.66% | 26.92% | 276 | -729 | 咨询 |
金杯电工 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 80 | -143 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 171 | -553 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 142 | -328 | 咨询 |
藏格矿业 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 119 | -252 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏永康添福混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏永康添福混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-02-07 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏永康添福混合A(005128)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏永康添福混合A(005128)持有人结构
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报告期
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华夏永康添福混合A(005128)十大持有人
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华夏永康添福混合A(005128)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏永康添福混合A(005128)持仓变化
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华夏永康添福混合A(005128)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏永康添福混合A(005128)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |