兴全合宜混合(LOF)C
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近3月涨幅
17.16%
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近1年涨幅
-12.31%
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近3年涨幅
-39.03%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.32% | -12.31% | 0.18% | -16.39% | -22.54% | -39.03% | 25.55% |
同类排行(平衡混合型) | 3128/4723 | 2796/4583 | 2960/5012 | 3976/5046 | 3627/4927 | 2551/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -6.64% | -12.31% | 0.53% | -16.39% | -22.54% | -13.01% | 4.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.82% | 105.98% | 2560 | -1284 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.67% | -2.30% | 205 | -1143 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.06% | 23.40% | 534 | -924 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 3.61% | -18.51% | 49 | -188 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 3.36% | 7.01% | 77 | -372 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 3.29% | -13.65% | 54 | -772 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 3.24% | 9.46% | 90 | -540 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 2.63% | -17.30% | 196 | -876 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-01-08 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合宜混合(LOF)C(005491)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)持有人结构
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报告期
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |