平安300ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.27% | -9.71% | 2.23% | -9.10% | -19.02% | -24.05% | 3.78% |
同类排行(复制指数型) | 683/2325 | 656/2008 | 788/2576 | 1173/2162 | 847/1811 | 686/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | -8.54% | -9.71% | 9.23% | -9.10% | -19.02% | -8.02% | 0.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 881 | -229 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 851 | +34 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.22% | 新进 | 421 | +42 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.14% | 1,300.00% | 947 | +434 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 401 | +228 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.12% | 200.00% | 1536 | +656 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 2881 | +5 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 143 | +94 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 575 | +157 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 294 | +193 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-03-31
行业分布
数据日期:2021-03-31
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基金信息 |
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平安300ETF联接C(005640)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安300ETF联接C(005640)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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平安300ETF联接C(005640)全部持股
报告日
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平安300ETF联接C(005640)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.1143 | 4.85% | |
华夏中证 | 1.1148 | 4.84% | |
富国中证 | 0.6985 | 4.72% | |
富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
招商中证 | 0.6449 | 4.45% |