华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)开放式-纯债债券型

基金经理：孙蕾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0869	净值增长率:0.21%	累计净值:1.2517	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:华夏鼎禄A
最新规模:53.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
华夏聚盛	0.7339	1.62%
华夏聚盛	0.7275	1.62%
华夏养老	0.6781	1.57%
华夏养老	0.6849	1.57%
华夏鑫逸	0.8619	1.47%
华夏鑫逸	0.8585	1.47%
华夏养老	1.2594	1.37%
华夏养老	1.2246	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.65%	5.63%	2.29%	5.07%	3.28%	15.57%	27.69%
同类排名(纯债债券型)	219/2654	137/2651	346/2697	254/2730	268/2815	128/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	7.31%	5.63%	2.29%	5.07%	3.28%	5.19%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.54	84.52	81.75

最新总份额：39.6321亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	130,505.53	24.53
普通金融债	40,843.80	7.68

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22信达金融债01	252280001	40,843.80	7.68
22国开08	220208	37,296.50	7.01
19农发08	190408	31,763.70	5.97
24国开05	240205	30,748.10	5.78
23国开03	230203	30,697.30	5.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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