金鹰信息产业股票C
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近3年涨幅
-6.19%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.54% | -27.36% | -10.34% | -3.79% | -29.51% | -6.19% | 184.25% |
同类排行(普通股票型) | 593/932 | 703/862 | 751/1026 | 211/914 | 680/793 | 79/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | -15.07% | -27.36% | -33.39% | -3.79% | -29.51% | -2.06% | 30.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华策影视 | -- | -- | 6.93% | 42.01% | 245 | +234 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 6.06% | 45.67% | 776 | +701 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.47% | 22.92% | 1597 | +1126 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.01% | 新进 | 1952 | +1295 | 咨询 |
兴森科技 | -- | -- | 4.74% | -7.60% | 551 | +442 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 4.72% | 16.54% | 1217 | +799 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.63% | 22.16% | 974 | +712 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.25% | 33.23% | 1948 | +1532 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.00% | -29.82% | 3991 | +1611 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 3.80% | -3.80% | 871 | +840 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
金鹰信息产业股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-04-16 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
金鹰信息产业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
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金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-01-25 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
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金鹰信息产业股票C(005885)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰信息产业股票C(005885)全部持股
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金鹰信息产业股票C(005885)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实前沿 | 1.2381 | 3.01% | |
嘉实前沿 | 1.2356 | 3.01% | |
中银大健 | 0.9382 | 2.66% |