南方交元债券
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4.17%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.84% | 4.06% | 1.80% | 4.17% | 1.78% | 11.62% | 23.09% |
同类排行(纯债债券型) | 945/2389 | 867/2348 | -- | 558/2730 | 1708/2815 | 632/2009 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.58% | 3.03% | -- | 2.86% | 0.49% | 9.35% | -- |
年化收益率(%) | 5.67% | 4.06% | 5.70% | 4.17% | 1.78% | 3.87% | 4.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 22,425.10 | 9.02 |
国债 | 13,185.80 | 5.30 |
政策性金融债 | 11,118.68 | 4.47 |
大额可转让同业存单 | 9,952.01 | 4.00 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方交元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-18 |
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-17 |
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-04-16 |
南方交元债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
南方交元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2024-01-11 |
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南方交元债券(006151)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方交元债券(006151)持仓变化
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南方交元债券(006151)全部持股
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东方可转 | 0.8961 | 1.46% | |
东方可转 | 0.9032 | 1.46% | |
融通收益 | 1.1633 | 1.37% | |
融通收益 | 1.1430 | 1.36% | |
南方昌元 | 1.3265 | 1.19% | |
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