中银双息回报混合A
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近1年涨幅
0.62%
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近3年涨幅
-18.02%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.00% | 0.62% | 10.29% | -6.79% | -22.25% | -18.02% | 61.77% |
同类排行(平衡混合型) | 245/4656 | 841/4525 | 168/5012 | 2590/5046 | 3576/4927 | 1412/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 18.00% | 0.62% | 32.38% | -6.79% | -22.25% | -6.01% | 11.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.64% | 253.40% | 1767 | +1347 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.51% | 58.86% | 1880 | +1202 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 2.29% | 新进 | 388 | +376 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.17% | 88.70% | 572 | +527 | 咨询 |
新钢股份 | -- | -- | 2.04% | 55.73% | 228 | +219 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.99% | 4.74% | 1644 | +1314 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.83% | -16.06% | 1200 | +908 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.80% | 5.88% | 777 | +581 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 1.66% | 654.55% | 742 | +685 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 1.64% | -7.87% | 476 | +428 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银双息回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银双息回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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中银基金管理有限公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-12 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银双息回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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中银双息回报混合A(006243)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银双息回报混合A(006243)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银双息回报混合A(006243)持仓变化
报告日
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中银双息回报混合A(006243)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银双息回报混合A(006243)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |