安信盈利驱动股票C
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数据日期:2023-5-18
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.04% | -2.23% | -- | -2.23% | -22.11% | -9.84% | 8.75% |
同类排行(普通股票型) | 399/896 | 422/795 | -- | 168/914 | 466/793 | 401/439 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.32% | -19.17% | -- | -11.05% | -20.10% | -21.83% | -- |
年化收益率(%) | -4.07% | -2.23% | -- | -2.23% | -22.11% | -3.28% | 2.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新产业 | -- | -- | 6.02% | -3.68% | 814 | +745 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.62% | 2.00% | 3517 | +1137 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 5.39% | 16.92% | 1103 | +813 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 5.17% | 1.37% | 319 | +252 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 4.65% | 113.30% | 276 | +240 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.20% | -17.49% | 3509 | +635 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 4.10% | 新进 | 739 | +627 | 咨询 |
固德威 | -- | -- | 4.07% | 新进 | 568 | +495 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 3.71% | -27.40% | 513 | +470 | 咨询 |
蒙娜丽莎 | -- | -- | 3.52% | -20.00% | 159 | +155 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-05-31 |
关于《安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金清算 | 2023-05-31 |
安信基金管理有限责任公司关于安信盈利驱动股票型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2023-05-18 |
关于安信盈利驱动股票型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-15 |
安信盈利驱动股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信盈利驱动股票型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-04-14 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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安信盈利驱动股票C(006819)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信盈利驱动股票C(006819)十大持有人
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安信盈利驱动股票C(006819)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信盈利驱动股票C(006819)持仓变化
报告日
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安信盈利驱动股票C(006819)全部持股
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安信盈利驱动股票C(006819)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信消费 | 1.4483 | 1.81% | |
嘉实制造 | 0.8122 | 1.81% | |
金信消费 | 1.4707 | 1.80% | |
嘉实资源 | 2.9331 | 1.79% | |
嘉实资源 | 3.0117 | 1.79% |