富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.07% | -8.87% | -1.92% | -3.50% | -12.40% | -10.83% | 5.51% |
同类排行(混合型FOF) | 2683/4866 | 2048/4730 | 3066/5012 | 2047/5046 | 2183/4927 | 1286/3051 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | -4.14% | -8.87% | -6.44% | -3.50% | -12.40% | -3.61% | 1.35% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有人结构
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)十大持有人
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持仓变化
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)全部持股
报告日
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |