南方智锐混合C
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23.29%
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-2.94%
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近3年涨幅
-36.31%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.24% | -2.94% | 12.47% | -15.65% | -25.51% | -36.31% | 13.14% |
同类排行(偏股混合型) | 164/4723 | 1586/4583 | 149/5012 | 3876/5046 | 4036/4927 | 2412/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 20.47% | -2.94% | 37.60% | -15.65% | -25.51% | -12.10% | 2.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.51% | -36.37% | 2543 | -1267 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.10% | 15.65% | 2560 | -1284 | 咨询 |
春风动力 | -- | -- | 4.14% | 16.29% | 85 | -367 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 4.09% | 15.21% | 76 | -525 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.76% | 34.29% | 1886 | -682 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.44% | 10.97% | 413 | -739 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.21% | 18.01% | 534 | -924 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.21% | 393.85% | 793 | -1163 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 2.92% | 9.77% | 202 | -559 | 咨询 |
新奥股份 | -- | -- | 2.73% | 11.43% | 68 | -438 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方智锐混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方智锐混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方智锐混合型证券投资基金招募说明书(20240329更新) | 招募说明书(更新 | 2024-03-29 |
南方智锐混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20240329更新) | 基金产品资料概要 | 2024-03-29 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-03-29 |
关于南方智锐混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-03-26 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-05 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方智锐混合C(007734)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方智锐混合C(007734)持有人结构
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报告期
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南方智锐混合C(007734)十大持有人
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南方智锐混合C(007734)历史净值
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财务指标 |
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南方智锐混合C(007734)全部持股
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南方智锐混合C(007734)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |