中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)

(008097)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:0.1400	净值增长率:0.07%	累计净值:0.1400	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚太A美元
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.2650	0.80%
大成全球	0.9977	0.46%
大成全球	0.9778	0.46%
富国全球	1.2783	0.35%
广发亚太	0.1603	0.19%
博时亚洲	1.3878	0.16%
华夏海外	1.4080	0.14%
华夏海外	1.3496	0.14%
广发亚太	1.1383	0.13%
易方达中	0.1534	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银金融	1.1352	1.10%
中银金融	1.1504	1.09%
中银恒利	1.0105	0.74%
中银远见	0.7947	0.58%
中银远见	0.7859	0.58%
中银中证	1.0687	0.47%
中银中证	1.0701	0.47%
中银内核	0.5954	0.46%
中银内核	0.5878	0.44%
中银消费	1.9030	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.63%	-3.05%	-0.92%	-1.67%	-5.21%	-8.26%	-0.50%
同类排名(纯债债券型)	8/33	28/33	19/34	30/35	17/39	20/32	--
同类平均(纯债债券型)	-27.61%	-42.58%	-1.58%	0.80%	-8.04%	-12.78%	-
年化收益率(%)	7.25%	-3.05%	-0.92%	-1.67%	-5.21%	-2.75%	-0.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
在财务资质方面，中银亚太数据不全。
在持仓周转率方面，中银亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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