易方达金融行业股票发起式A
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近3月涨幅
8.07%
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近1年涨幅
-11.25%
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近3年涨幅
-24.41%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.74% | -11.25% | 1.12% | -14.32% | -8.20% | -24.41% | 1.61% |
同类排行(普通股票型) | 604/932 | 218/862 | 294/1026 | 559/914 | 75/793 | 245/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | -15.49% | -11.25% | 3.63% | -14.32% | -8.20% | -8.14% | 0.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
常熟银行 | -- | -- | 9.16% | 21.97% | 554 | +444 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 8.88% | -0.45% | 1227 | +731 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.98% | 12.94% | 1466 | +652 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 6.52% | 343.54% | 657 | +497 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 4.86% | 138.24% | 833 | +772 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 3.21% | 11.46% | 1319 | +1160 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.49% | -51.94% | 1246 | +826 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达金融行业股票发起式A(008283)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达金融行业股票发起式A(008283)持有人结构
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易方达金融行业股票发起式A(008283)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达金融行业股票发起式A(008283)持仓变化
报告日
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易方达金融行业股票发起式A(008283)全部持股
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易方达金融行业股票发起式A(008283)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实互融 | 1.0429 | 3.04% | |
嘉实互融 | 1.0408 | 3.04% | |
嘉实前沿 | 1.2381 | 3.01% | |
嘉实前沿 | 1.2356 | 3.01% | |
中银大健 | 0.9382 | 2.66% |