富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：郭子琨

单位净值:0.1521	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1521	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚收美元
最新规模:3.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.2650	0.80%
大成全球	0.9977	0.46%
大成全球	0.9778	0.46%
富国全球	1.2783	0.35%
广发亚太	0.1603	0.19%
博时亚洲	1.3878	0.16%
华夏海外	1.4080	0.14%
华夏海外	1.3496	0.14%
广发亚太	1.1383	0.13%
易方达中	0.1534	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.0991	2.33%
富国新材	1.0839	2.32%
富国智浦	0.7538	1.85%
富国智浦	0.7466	1.84%
富国鑫旺	0.9445	1.71%
富国智申	0.8340	1.67%
富国智申	0.8082	1.66%
富国智优	0.7279	1.62%
富国智优	0.7205	1.61%
富国智诚	1.1467	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	-0.39%	0.73%	2.03%	-2.83%	-1.49%	7.64%
同类排名(二级债基)	20/33	20/33	9/34	19/35	14/39	13/32	--
同类平均(二级债基)	-27.61%	-42.58%	-1.58%	0.80%	-8.04%	-12.78%	-
年化收益率(%)	3.89%	-0.39%	0.73%	2.03%	-2.83%	-0.50%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，富国亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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