创金合信鑫利混合C
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近3年涨幅
14.48%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.87% | 5.27% | 1.65% | 5.52% | 3.26% | 14.48% | 40.19% |
同类排行(偏债混合型) | 177/4657 | 67/4516 | 879/5012 | 148/5046 | 86/4927 | 98/2811 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | 5.74% | 5.27% | 6.94% | 5.52% | 3.26% | 4.83% | 9.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 1.65% | 新进 | 60 | +7 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 1.65% | 新进 | 80 | +11 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 1.64% | 新进 | 37 | -16 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.64% | 5.81% | 431 | -65 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 1.64% | 新进 | 67 | -42 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.63% | 1.24% | 1252 | +212 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.63% | 新进 | 702 | +189 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 1.63% | 新进 | 90 | -46 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.62% | 新进 | 931 | -59 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 1.62% | 0.62% | 157 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-12-31
行业分布
数据日期:2021-12-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
创金合信鑫利混合C(008894)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫利混合C(008894)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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创金合信鑫利混合C(008894)全部持股
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创金合信鑫利混合C(008894)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |