南方中证申万有色金属ETF发起联接E
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近3月涨幅
21.84%
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近1年涨幅
-8.50%
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近3年涨幅
6.08%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.36% | -8.50% | 15.86% | -10.98% | -20.05% | 6.08% | 10.75% |
同类排行(复制指数型) | 78/2329 | 433/2041 | 75/2576 | 1409/2162 | 986/1811 | 140/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -5.34% | -16.26% | -1.82% | -7.03% | -18.81% | -13.90% | -- |
年化收益率(%) | 24.72% | -8.50% | 53.59% | -10.98% | -20.05% | 2.03% | 3.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中钨高新 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 216 | +209 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 636 | +529 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 599 | +556 | 咨询 |
金力永磁 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 542 | +528 | 咨询 |
江西铜业 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 418 | +400 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 648 | +574 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 763 | +590 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 711 | +666 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 2492 | +1525 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 821 | +559 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)持有人结构
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报告期
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)十大持有人
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报告日
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)持仓变化
报告日
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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财务指标
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华夏中证 | 0.8786 | 6.67% | |
南方中证 | 0.8277 | 6.64% | |
富国中证 | 0.8531 | 6.56% | |
汇添富中 | 0.8407 | 6.53% | |
易方达中 | 0.8701 | 6.41% | |
华夏中证 | 0.8198 | 6.39% | |
华夏中证 | 0.8208 | 6.38% |