富国沪港深价值精选灵活配置混合C
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近3月涨幅
9.91%
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近1年涨幅
-10.64%
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近3年涨幅
-41.98%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.17% | -10.64% | 7.50% | -19.65% | -26.10% | -41.98% | -40.52% |
同类排行(平衡混合型) | 716/4761 | 2566/4522 | 461/5012 | 4349/5046 | 4111/4927 | 2660/2998 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.26% | -9.56% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 10.34% | -10.64% | 22.80% | -19.65% | -26.10% | -13.99% | -12.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.97% | -2.36% | 2543 | -1267 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.70% | 23.85% | 448 | -826 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.17% | 新进 | 141 | -519 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.73% | 36.22% | 498 | -738 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.16% | 213.51% | 656 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)持有人结构
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报告期
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)十大持有人
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)全部持股
报告日
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |