中银证券优势制造股票A
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-12.36%
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-28.79%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.59% | -28.79% | -14.94% | -11.24% | 9.27% | -- | -20.96% |
同类排行(普通股票型) | 857/932 | 766/863 | 937/1026 | 440/914 | 5/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -8.89% | -17.96% | -4.45% | -11.05% | -20.10% | -22.77% | -- |
年化收益率(%) | -39.19% | -28.79% | -62.67% | -11.24% | 9.27% | -- | -7.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
精测电子 | -- | -- | 4.79% | 29.81% | 191 | +6 | 咨询 |
新益昌 | -- | -- | 3.64% | 新进 | 59 | +36 | 咨询 |
伟测科技 | -- | -- | 3.51% | 5.09% | 38 | -2 | 咨询 |
鸣志电器 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 109 | +26 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.23% | 16.19% | 135 | +72 | 咨询 |
药康生物 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 57 | +47 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.96% | 2.42% | 417 | +106 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 2.73% | -20.41% | 417 | +18 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.59% | 47.16% | 661 | +101 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 45 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行费率... | 增加代销机构,基 | 2024-01-17 |
中银证券优势制造股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-30 |
中银国际证券股份有限公司关于增加中证金牛基金为旗下基金销售机构并进行... | 增加代销机构,基 | 2023-12-15 |
关于杭州银行股份有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2023-11-15 |
中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
关于《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》的更正公告 | 更正公告 | 2023-09-19 |
中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2023-09-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券优势制造股票A(011269)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券优势制造股票A(011269)持有人结构
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中银证券优势制造股票A(011269)十大持有人
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中银证券优势制造股票A(011269)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银证券优势制造股票A(011269)持仓变化
报告日
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中银证券优势制造股票A(011269)全部持股
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中银证券优势制造股票A(011269)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时标普 | 0.5599 | 0.77% | |
招商产业 | 0.8472 | 0.61% | |
招商产业 | 0.8698 | 0.60% | |
招商景气 | 0.8660 | 0.55% | |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% | |
招商科技 | 0.8765 | 0.54% | |
招商科技 | 0.9016 | 0.54% |