工银聚丰混合A
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6.98%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.42% | 6.98% | 7.13% | 8.76% | -6.84% | -- | 8.84% |
同类排行(偏债混合型) | 253/4723 | 79/4583 | 508/5012 | 80/5046 | 1587/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 16.83% | 6.98% | 21.50% | 8.76% | -6.84% | -- | 3.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 8.42% | 4.47% | 966 | -796 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.88% | 102.95% | 669 | -549 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.11% | 102.46% | 656 | -967 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 3.96% | 26.11% | 182 | -484 | 咨询 |
菜百股份 | -- | -- | 3.43% | 1.78% | 26 | -143 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.95% | -30.91% | 221 | -647 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.28% | 18.13% | 295 | -599 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.55% | -54.41% | 523 | -861 | 咨询 |
长江传媒 | -- | -- | 1.27% | 新进 | 22 | -246 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 1.16% | -40.21% | 248 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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工银聚丰混合A(011532)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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工银聚丰混合A(011532)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿智 | 0.6759 | 2.75% | |
中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |