嘉实策略精选混合A
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近1年涨幅
-31.17%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.93% | -31.17% | -7.86% | -30.87% | -19.03% | -- | -47.71% |
同类排行(偏股混合型) | 1607/2655 | 2000/2160 | 2043/2886 | 2128/2211 | 673/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -9.85% | -31.17% | -24.94% | -30.87% | -19.03% | -- | -19.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 9.74% | 8.22% | 1585 | +1226 | 咨询 |
中国天楹 | -- | -- | 5.25% | 2.34% | 192 | +162 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.21% | 6.11% | 528 | +484 | 咨询 |
宝武镁业 | -- | -- | 5.19% | -0.76% | 238 | +183 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 5.18% | 5.71% | 298 | +248 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 4.96% | 13.76% | 529 | +510 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.86% | 390.91% | 747 | +610 | 咨询 |
海力风电 | -- | -- | 4.82% | 396.91% | 243 | +225 | 咨询 |
东方电热 | -- | -- | 4.45% | 11.53% | 213 | +196 | 咨询 |
明阳电气 | -- | -- | 4.27% | 新进 | 2037 | +2012 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实策略精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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嘉实策略精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实策略精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-10 |
嘉实策略精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实策略精选混合A(012466)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实策略精选混合A(012466)持有人结构
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报告期
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嘉实策略精选混合A(012466)十大持有人
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报告日
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嘉实策略精选混合A(012466)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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嘉实策略精选混合A(012466)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实策略精选混合A(012466)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩数字 | 0.9720 | 5.80% | |
大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |