易方达北交所精选两年定开混合C
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近3月涨幅
-10.18%
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近1年涨幅
-9.45%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.64% | -9.45% | -18.57% | 10.31% | -12.15% | -- | -21.15% |
同类排行(偏股混合型) | 441/2655 | 561/2160 | 2779/2886 | 60/2211 | 376/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | 9.29% | -9.45% | -58.94% | 10.31% | -12.15% | -- | -8.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
富士达 | -- | -- | 4.79% | 15.70% | 68 | +49 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 3.99% | 62.86% | 82 | +67 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.37% | 18.66% | 87 | +52 | 咨询 |
路斯股份 | -- | -- | 3.32% | 242.27% | 40 | 0 | 咨询 |
吉冈精密 | -- | -- | 3.24% | -46.09% | 32 | +30 | 咨询 |
创远信科 | -- | -- | 2.89% | 18.44% | 40 | +38 | 咨询 |
科达自控 | -- | -- | 2.39% | -16.14% | 9 | +7 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 71 | +58 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 2.17% | 274.14% | 60 | +34 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 2.04% | 51.11% | 52 | +28 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有人结构
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报告期
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持仓变化
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财务指标
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基金负债表
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大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |