恒生前海兴享混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -27.27% | -5.91% | -6.87% | -- | -36.26% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -85.81% | -5.91% | -6.87% | -- | -22.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
珀莱雅 | -- | -- | 5.68% | 300.00% | 420 | +352 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 4.80% | 新进 | 776 | +702 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.77% | 新进 | 1451 | +1262 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.69% | 新进 | 1805 | +1290 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 4.28% | 新进 | 941 | +779 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 4.12% | 新进 | 1361 | +1069 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.10% | 96.17% | 1644 | +1314 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 3.99% | 新进 | 459 | +409 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.92% | 新进 | 1414 | +1127 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 3.92% | 新进 | 900 | +706 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海兴享混合A(014744)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海兴享混合A(014744)持有人结构
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报告期
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恒生前海兴享混合A(014744)十大持有人
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报告日
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恒生前海兴享混合A(014744)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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恒生前海兴享混合A(014744)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏乐享 | 1.4500 | 1.47% |