嘉实农业产业股票C
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3.22%
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-18.62%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.84% | -18.62% | -6.74% | -16.57% | -10.35% | -- | -31.05% |
同类排行(普通股票型) | 601/933 | 581/863 | 727/1026 | 648/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -- | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -9.68% | -18.62% | -21.02% | -16.57% | -10.35% | -- | -14.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华统股份 | -- | -- | 10.42% | 21.02% | 165 | -420 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 9.88% | 3.78% | 220 | -553 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 9.47% | -1.04% | 180 | -758 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 9.22% | 43.17% | 403 | -881 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 9.04% | -4.74% | 367 | -1185 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 8.62% | 3.86% | 67 | -388 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 6.82% | 43.58% | 112 | -434 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 6.72% | 13.32% | 111 | -643 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 6.27% | 23.43% | 53 | -282 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 3.62% | 71.56% | 71 | -222 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实农业产业股票2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资新五丰向特定对象发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-07-01 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实农业产业股票C(015468)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实农业产业股票C(015468)持有人结构
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报告期
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嘉实农业产业股票C(015468)十大持有人
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嘉实农业产业股票C(015468)历史净值
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嘉实农业产业股票C(015468)持仓变化
报告日
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嘉实农业产业股票C(015468)全部持股
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嘉实农业产业股票C(015468)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |