宏利绩优混合C
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数据日期:2025-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 13.78% | 12.15% | -16.51% | -- | 1.93% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 228.63% | 12.15% | -16.51% | -- | 0.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | 141.50 | 6.23% | 6.85% | -30.46% | 1411 | -731 | 咨询 |
麦格米特 | 71.18 | 0.25% | 6.06% | - | 278 | -26 | 咨询 |
沪电股份 | 45.58 | 8.63% | 5.39% | -35.22% | 1060 | -1142 | 咨询 |
寒武纪 | 641.12 | 2.58% | 5.35% | - | 1087 | -115 | 咨询 |
生益电子 | 40.36 | 5.35% | 4.95% | 140.29% | 163 | -99 | 咨询 |
移远通信 | 87.80 | -2.64% | 4.86% | 46.83% | 106 | -245 | 咨询 |
博创科技 | 58.75 | 0.34% | 4.85% | 205.03% | 65 | -22 | 咨询 |
科泰电源 | 17.48 | -2.02% | 4.31% | - | 20 | -39 | 咨询 |
太辰光 | 113.12 | 2.21% | 4.07% | 653.70% | 107 | -24 | 咨询 |
光环新网 | 15.48 | 3.89% | 3.88% | - | 62 | -437 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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宏利绩优混合C(015576)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利绩优混合C(015576)持有债券
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华夏新时 | 0.1876 | 2.96% | |
东吴阿尔 | 1.2356 | 2.93% | |
宏利复兴 | 1.4680 | 2.66% | |
前海开源 | 1.6473 | 2.29% | |
宏利绩优 | 1.4804 | 2.17% | |
博时科创 | 1.6196 | 1.91% |