恒生前海恒源丰利债券A
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.61% | 2.68% | 0.86% | 2.70% | 25.30% | -- | 29.80% |
同类排行(二级债基) | 264/541 | 76/412 | 392/595 | 81/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.25% | -1.17% | 1.09% | 0.33% | -- | 3.28% | -- |
年化收益率(%) | 3.21% | 2.68% | 2.87% | 2.70% | 25.30% | -- | 20.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 4,114.85 | 21.81 |
国债 | 1,521.30 | 8.06 |
恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司基金... | 定期定额投资,基 | 2024-04-04 |
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恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒源丰利债券A(016359)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359)持有人结构
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报告期
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恒生前海恒源丰利债券A(016359)十大持有人
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分红报告 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359)持仓变化
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恒生前海恒源丰利债券A(016359)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.4720 | 0.41% | |
上银慧恒 | 0.7949 | 0.40% | |
华安可转 | 1.7520 | 0.40% | |
博时信用 | 3.0430 | 0.40% |