华宝量化选股混合发起式C
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近3月涨幅
12.05%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.00% | -- | 2.79% | -4.73% | -- | -- | -2.12% |
同类排行(偏股混合型) | 665/2689 | -- | 941/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -- | -- | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | 4.00% | -- | 8.43% | -4.73% | -- | -- | -1.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江河集团 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 25 | -152 | 咨询 |
华谊集团 | -- | -- | 1.19% | 20.20% | 4 | -300 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 1.17% | 254.55% | 297 | -1129 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 1.16% | 新进 | 83 | -425 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.09% | 新进 | 639 | -500 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 1.04% | 2.97% | 48 | -493 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 0.99% | 518.75% | 85 | -488 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 0.95% | 新进 | 103 | -536 | 咨询 |
新宝股份 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 36 | -379 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 0.83% | 69.39% | 115 | -585 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝量化选股混合发起式C(017716)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝量化选股混合发起式C(017716)持有人结构
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报告期
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华宝量化选股混合发起式C(017716)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝量化选股混合发起式C(017716)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝量化选股混合发起式C(017716)持仓变化
报告日
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华宝量化选股混合发起式C(017716)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝量化选股混合发起式C(017716)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |