招商优势企业混合C
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近3月涨幅
1.24%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.20% | -- | -1.69% | 10.81% | -- | -- | 10.31% |
同类排行(偏股混合型) | 305/2615 | -- | 1111/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -- | -- | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -0.40% | -- | -7.09% | 10.81% | -- | -- | 8.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浪潮信息 | -- | -- | 7.27% | -13.04% | 94 | -117 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 6.55% | -20.61% | 315 | -18 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 5.87% | 14.87% | 77 | +59 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 5.12% | 6.67% | 197 | +148 | 咨询 |
博瑞医药 | -- | -- | 5.07% | 新进 | 65 | +61 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 5.07% | 新进 | 271 | +115 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.07% | -30.17% | 200 | +101 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 4.51% | 新进 | 102 | +68 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 4.40% | -8.90% | 169 | +77 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.41% | -39.86% | 335 | +261 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优势企业混合C(017821)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优势企业混合C(017821)持有人结构
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报告期
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招商优势企业混合C(017821)十大持有人
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招商优势企业混合C(017821)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商优势企业混合C(017821)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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