华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.3950	净值增长率:-1.25%	累计净值:5.3950	净值更新日期:2024/4/17	基金简称:华安纳指A
最新规模:39.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
南方香港	0.8761	1.27%
富国红利	1.2173	1.12%
富国红利	0.1714	1.12%
华安大中	1.3250	1.07%
惠理价值	7.1406	1.07%
嘉实H股5	0.6248	0.99%
易方达恒	0.7195	0.94%
银华恒生	0.5183	0.94%
南方恒生	1.8269	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.0920	1.11%
华安大中	1.3250	1.07%
华安中证	1.0339	0.99%
华安中证	1.0165	0.93%
华安中证	1.0124	0.93%
华安动态	2.9360	0.89%
华安大安	1.7160	0.88%
华安动态	2.8920	0.87%
华安大安	1.7400	0.87%
华安制造	2.2321	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.96%	36.38%	3.75%	55.62%	-27.80%	30.85%	439.50%
同类排名(复制指数型)	29/225	14/225	71/232	6/237	208/236	20/174	--
同类平均(复制指数型)	-10.87%	-17.10%	-0.04%	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	29.92%	36.38%	3.75%	55.62%	-27.80%	10.28%	41.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
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在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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