交银中证环境治理指数分级B

(150320)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8420	净值增长率:-12.98%	累计净值:0.8420
净值更新日期:2016/7/18	基金简称:环境B	最新规模:1.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2789	1.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.6059	3.92%
交银数据	1.5843	3.92%
交银产业	0.7554	3.84%
交银创业	1.2326	3.59%
交银创业	1.1553	3.59%
交银启衡	0.8625	3.10%
交银启衡	0.8722	3.09%
交银科技	2.1248	2.97%
交银科技	2.0983	2.96%
交银成长	0.5966	2.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.66%	-	-	-	-	-	-25.25%
同类排名(复制指数型)	22/92	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	2.92%	-5.75%	-	-	-	-14.19%	-
年化收益率(%)	31.32%	-	-	-	-	-	-27.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-07-18
股票市值/基金净值	93.16	94.18	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证数据不全。
在财务资质方面，交银中证数据不全。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-07-18

制造业	48.03%
水利、环境和公共设施管理业	23.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.86%
建筑业	4.92%
科学研究和技术服务业	2.52%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-07-18

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
神雾退	0	0	2.88%	1
怡球资源	0	0	2.83%	4
凯迪退	0	0	2.73%	1
海新能科	0	0	2.72%	2
格林美	0	0	2.70%	52
巴安水务	0	0	2.60%	1
菲达环保	0	0	2.57%	4
科林退	0	0	2.53%	1
中材节能	0	0	2.52%	1
众合科技	0	0	2.52%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		24.60	-23.26	0.00	0.00	-37.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			3.23%	0/145	15.84%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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