银华中证国防安全指数分级A

(150351)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0270	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0440
净值更新日期:2016/6/14	基金简称:国安A	最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9310	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
银华战略	1.1620	1.66%
银华富裕	4.4328	1.57%
银华富裕	4.4108	1.57%
银华玉衡	0.7979	1.39%
银华玉衡	0.7924	1.38%
银华尊和	0.8363	1.09%
银华尊和	0.8312	1.08%
银华尊和	1.0978	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	-	-	-	-	-	4.48%
同类排名(复制指数型)	38/73	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	1.69%	2.60%	-	-	-	8.87%	-
年化收益率(%)	4.59%	-	-	-	-	-	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金净值	3.76	88.01	3.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证数据不全。
在财务资质方面，银华中证数据不全。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-06-30

制造业	3.21%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成飞集成	0	0	1.35%	1
轴研科技	0	0	1.12%	1
海格通信	0	0	0.74%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.49	2.59	0.00	0.00	1.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	70/145	0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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