中银货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.99%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 | 2024-4-11 |
七日年化收益率(%) | 1.789% | 1.856% | 1.807% | 1.766% | 1.799% | 1.816% |
同类排名(货币A) | 246/527 | 232/527 | 228/527 | 165/527 | 131/527 | 154/527 |
万份收益(元) | 0.4361 | 0.6200 | 0.5973 | 0.8139 | 0.4067 | 0.5259 |
近一年收益率(%) | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 198,623.95 | 14.38 |
政策性金融债 | 123,343.63 | 8.93 |
关于中银货币市场证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-12 |
中银货币市场证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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关于中银货币市场证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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中银货币A(163802)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银货币A(163802)持有人结构
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报告期
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中银货币A(163802)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银货币A(163802)历史收益率
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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中银货币A(163802)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银货币A(163802)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 0.6302 | 2.827% | |
华夏现金 | 0.8277 | 2.608% | |
海富通货 | 0.5764 | 2.587% | |
泰康薪意 | 0.4799 | 2.544% | |
泰康薪意 | 0.4611 | 2.536% | |
招商招福 | 0.4515 | 2.510% |