中银互利半年定期开放债券

(163825)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1969	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2489	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:中银互利
最新规模:10.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7220	3.00%
中银颐利	0.7160	2.87%
中银港股	0.8682	2.47%
中银港股	0.8668	2.46%
中银鑫新	0.8116	2.20%
中银鑫新	0.8031	2.20%
中银卓越	0.8228	2.19%
中银卓越	0.8196	2.18%
中银主题	3.3060	2.10%
中银主题	3.2780	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	4.85%	2.12%	9.81%	-4.84%	5.94%	77.33%
同类排名(纯债债券型)	390/1510	286/1220	393/1821	17/1324	897/915	662/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	6.22%	4.85%	2.12%	9.81%	-4.84%	1.98%	7.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.50	117.17	104.99

最新总份额：1.9280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,615.12	18.61
地方政府债券	5,080.43	4.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22江苏租赁债01(货运	092280020	7,173.01	6.81
23甘肃45	198925	5,080.43	4.82
20南京银行二级01	2020022	4,169.25	3.96
19工商银行永续债	1928018	4,146.51	3.93
19农业银行永续债02	1928023	4,126.35	3.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	10/21	0.70%	8/21	12.14%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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