中欧货币B
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7日年化
2.024%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.16%
2.16%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 |
七日年化收益率(%) | 2.028% | 2.024% | 2.009% | 1.966% | 1.970% | 1.974% |
同类排名(货币A) | 162/281 | 160/281 | 179/281 | 180/281 | 184/281 | 168/281 |
万份收益(元) | 0.4994 | 0.5240 | 0.8599 | 0.4906 | 0.4910 | 0.9857 |
近一年收益率(%) | 2.16% | 2.16% | 2.17% | 2.16% | 2.16% | 2.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 290,409.05 | 10.91 |
普通金融债 | 20,297.70 | 0.76 |
普通企业债 | 20,070.83 | 0.75 |
中欧货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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中欧基金管理有限公司关于《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》的更正公告 | 更正公告,投资组 | 2024-04-10 |
中欧货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧货币市场基金B类、D类基金份额暂停非个人投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-28 |
中欧货币市场基金B类、D类份额在代销渠道恢复非个人投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-22 |
中欧货币市场基金B类、D类基金份额暂停非个人投资者代销渠道大额申购、转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
中欧货币市场基金B类、D类份额在代销渠道恢复非个人投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧货币B(166015)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧货币B(166015)持有人结构
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报告期
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中欧货币B(166015)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧货币B(166015)历史收益率
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧货币B(166015)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧货币B(166015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴银货币 | 0.4707 | 2.585% | |
农银货币 | 0.9718 | 2.475% | |
华夏现金 | 0.7650 | 2.425% | |
中信保诚 | 0.5923 | 2.397% | |
前海开源 | 0.4512 | 2.365% |