华富中证100指数
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近1年涨幅
-9.41%
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近3年涨幅
-25.80%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.75% | -9.41% | 2.75% | -10.18% | -19.23% | -25.80% | 67.92% |
同类排行(复制指数型) | 777/2339 | 862/2046 | 791/2576 | 1333/2162 | 876/1811 | 656/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 1.50% | -9.41% | 8.66% | -10.18% | -19.23% | -8.60% | 4.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.88% | -3.69% | 3708 | +835 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.61% | 13.55% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.04% | -1.22% | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.66% | 12.62% | 1466 | +652 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.92% | 13.18% | 2562 | +1521 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.56% | 29.95% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.26% | 2.73% | 1880 | +1202 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.18% | 2.35% | 1372 | +1208 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.90% | -2.56% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.73% | -7.49% | 1699 | +1026 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华富中证100指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
华富基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
华富中证100指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-01-24 |
华富中证100指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
华富基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-01-12 |
华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2024-01-01 |
华富中证100指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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华富中证100指数(410008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中证100指数(410008)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华富中证100指数(410008)全部持股
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华富中证100指数(410008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方基金 | 1.1628 | 2.37% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% | |
广发中证 | 0.7036 | 1.90% |