信澳红利回报混合
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-18.73%
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近3年涨幅
-45.59%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.39% | -18.73% | -0.61% | -21.80% | -23.50% | -45.59% | 20.86% |
同类排行(偏股混合型) | 1476/2649 | 1020/2142 | 1196/2886 | 1816/2211 | 899/1335 | 953/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -12.79% | -18.73% | -2.03% | -21.80% | -23.50% | -15.20% | 1.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.64% | -0.72% | 3509 | +635 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.15% | 3.39% | 2113 | +859 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 9.04% | 45,100.00% | 2072 | +1403 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 8.91% | 新进 | 455 | +430 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 8.75% | 42.74% | 616 | +497 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.57% | -7.65% | 2308 | +1017 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.03% | 4.87% | 1625 | +1063 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 498 | +386 | 咨询 |
乖宝宠物 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 3095 | +3078 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 2.73% | 新进 | 689 | +611 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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信澳红利回报混合型证券投资基金(原信达澳银红利回报股票型证券投资基金... | 基金托管协议 | 2023-12-30 |
信澳红利回报混合型证券投资基金(原信达澳银红利回报股票型证券投资基金)... | 基金契约(修改) | 2023-12-30 |
信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
信澳红利回报混合(610005)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳红利回报混合(610005)十大持有人
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信澳红利回报混合(610005)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳红利回报混合(610005)持仓变化
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信澳红利回报混合(610005)全部持股
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信澳红利回报混合(610005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |