农银策略精选混合
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近1年涨幅
-10.85%
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近3年涨幅
-36.14%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.41% | -10.85% | 5.69% | -18.26% | -26.20% | -36.14% | 39.30% |
同类排行(偏股混合型) | 122/2634 | 523/2130 | 225/2886 | 1585/2211 | 1032/1335 | 828/1010 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | 6.82% | -10.85% | 23.61% | -18.26% | -26.20% | -12.05% | 3.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 8.03% | 51.80% | 1052 | +372 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.57% | 11.62% | 950 | +296 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 4.06% | -6.67% | 222 | +149 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.79% | 196.09% | 589 | +307 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.36% | 7.35% | 197 | +154 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 3.15% | 9.76% | 372 | +204 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 3.13% | 3.64% | 266 | +135 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.04% | -60.67% | 2881 | +5 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 2.96% | -4.21% | 216 | +141 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.54% | 418.37% | 377 | +283 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-03-22 |
关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-02-26 |
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基金信息 |
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农银策略精选混合(660010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银策略精选混合(660010)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城景气 | 0.9815 | 6.04% | |
长城景气 | 0.9782 | 6.03% | |
永赢高端 | 0.6692 | 5.65% | |
永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
鹏华碳中 | 0.8601 | 4.89% | |
鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |