摩根国际债券美元累计

(968054)开放式-纯债债券型

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:10.1800	净值增长率:0.00%	累计净值:10.1800	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国债美元
最新规模:18.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏海外	0.1985	0.15%
华夏海外	1.4094	0.10%
华夏海外	1.3509	0.10%
富国亚洲	0.1522	0.07%
富国亚洲	1.0806	0.04%
博时亚洲	1.3879	0.01%
摩根国际	8.4000	0.00%
大成全球	0.9977	0.00%
博时亚洲	0.1954	0.00%
大成全球	0.9778	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根太平	11.6300	1.04%
摩根太平	11.6800	1.04%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根太平	12.1100	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
摩根亚洲	11.2800	0.99%
摩根太平	19.0500	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.17%	2.31%	-1.26%	5.84%	-11.01%	-6.61%	1.80%
同类排名(纯债债券型)	7/33	8/33	22/34	3/35	26/39	19/32	--
同类平均(纯债债券型)	-27.95%	-43.17%	-1.68%	0.80%	-8.04%	-12.82%	-
年化收益率(%)	10.33%	2.31%	-1.26%	5.84%	-11.01%	-2.20%	0.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，摩根国际数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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