万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：耿嘉洲武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5190	净值增长率:2.75%	累计净值:1.5190
净值更新日期:2024/4/17	基金简称:科创主题	最新规模:4.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.2360	5.84%
广发科创	1.4926	3.24%
鹏华信息	0.7148	3.09%
万家科创	1.5190	2.75%
万家科创	1.5056	2.74%
招商瑞利	1.8394	2.51%
长盛同庆	1.4170	1.72%
中信保诚	0.8454	1.64%
鹏华创新	1.3870	1.55%
国泰国证	0.5343	1.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家高端	1.0721	5.49%
万家高端	1.0708	5.49%
万家国证	0.8581	5.28%
万家国证	0.8562	5.28%
万家国证	0.8343	5.00%
万家互联	0.6290	4.76%
万家互联	0.6182	4.76%
万家国证	0.8588	4.74%
万家国证	0.8549	4.73%
万家创业	0.5894	4.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.32%	-16.20%	4.23%	-13.33%	-25.13%	-8.62%	51.90%
同类排名(平衡混合型)	1/11	3/11	1/11	8/11	8/11	2/10	--
同类平均(平衡混合型)	-8.57%	-22.44%	-6.02%	-10.18%	-21.50%	-24.92%	-
年化收益率(%)	0.65%	-16.20%	4.23%	-13.33%	-25.13%	-2.87%	10.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	67.26%
房地产业	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	3.98%
科学研究和技术服务业	3.12%
金融业	2.31%
建筑业	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
博瑞医药	0	0	7.22%	246
蓝晓科技	0	0	7.22%	411
众生药业	0	0	7.19%	236
寒武纪	0	0	6.78%	870
天孚通信	0	0	5.88%	1410
新易盛	0	0	5.84%	1147
奥特维	0	0	5.80%	534
电连技术	0	0	5.71%	621
伯特利	0	0	5.21%	1105
中际旭创	0	0	5.10%	2192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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