富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2022	净值增长率:-2.53%	累计净值:1.2022
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:创新企业	最新规模:8.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.2866	-0.51%
鹏华创新	1.3799	-0.53%
中信保诚	0.8333	-0.66%
长盛同庆	1.4090	-0.71%
国泰国证	0.5278	-0.73%
招商瑞利	1.8127	-1.20%
万家科创	1.4790	-1.51%
万家科创	1.4921	-1.51%
广发科创	1.4663	-1.94%
鹏华信息	0.6951	-2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国鑫汇	0.9243	1.51%
富国鑫汇	0.9252	1.50%
富国中证	0.5250	1.47%
富国远见	1.0280	1.37%
富国中证	0.8670	1.29%
富国中证	0.8720	1.16%
富国鑫旺	1.0548	1.14%
富国鑫旺	1.0580	1.14%
富国中证	0.6438	1.05%
富国中证	1.0436	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.64%	-29.48%	-15.03%	-5.14%	-41.94%	-46.09%	20.22%
同类排名(平衡混合型)	7/11	9/11	11/11	3/11	11/11	10/10	--
同类平均(平衡混合型)	-7.67%	-22.45%	-7.43%	-10.18%	-21.50%	-25.09%	-
年化收益率(%)	-21.27%	-29.48%	-15.03%	-5.14%	-41.94%	-15.36%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	58.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.29%
金融业	2.72%
文化、体育和娱乐业	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
龙迅股份	0	0	7.65%	281
广立微	0	0	6.32%	416
新致软件	0	0	5.42%	219
万兴科技	0	0	4.80%	492
峰岹科技	0	0	4.69%	456
五洲新春	0	0	4.07%	330
信质集团	0	0	4.01%	119
美芯晟	0	0	3.60%	608
金山办公	0	0	2.98%	1977
同花顺	0	0	2.72%	1305

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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