富国新天锋债券(LOF)A

(161019)开放式-纯债债券型

基金经理：武磊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0941	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6736
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:富国天锋LOF	最新规模:21.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0751	5.97%
富国中证	0.8390	5.67%
富国中证	0.8340	5.57%
富国中证	0.5878	5.30%
富国中证	0.6890	4.98%
富国中证	0.6921	4.98%
富国新兴	1.6040	4.56%
富国新兴	1.5870	4.55%
富国创新	1.3184	4.51%
富国创新	1.3038	4.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	2.62%	1.19%	3.44%	1.57%	10.74%	91.68%
同类排名(纯债债券型)	1608/2656	1985/2653	1908/2697	1094/2730	1821/2815	1007/2297	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	4.14%	2.62%	1.19%	3.44%	1.57%	3.58%	7.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.01	125.44	124.58

最新总份额：27.9100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	36,953.63	16.93
普通金融债	34,520.16	15.84
政策性金融债	7,125.56	3.27
可交换公司债券	182.13	0.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行永续债01	2128021	10,651.20	4.89
21中证14	188751	9,152.09	4.20
21兴业银行二级01	2128032	8,388.09	3.85
20国开03	200203	7,125.56	3.27
20光大银行永续债	2028037	6,328.83	2.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.59	2.79	9.84	10.54	0.80	3.21	偏低	0.88	偏低	1.69	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	8/42	0.59%	6/42	8.35%	10/42	29.28%	3/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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